Obligation CCB Fidelis Bonds 0% ( CND10003W181 ) en CNY

Société émettrice	CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Chine
Code ISIN	CND10003W181 ( en CNY )
Coupon	0%
Echéance	26/08/2025 - Obligation échue
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	2 500 000 000 CNY
Description détaillée	Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette. Cette obligation, identifiée par le code ISIN CND10003W181 et émise par CCB Trust Bonds, une entité financière opérant en Chine, vraisemblablement affiliée ou liée à une grande institution bancaire chinoise telle que China Construction Bank, est un instrument de dette libellé en yuans chinois (CNY) présentant la particularité d'être une obligation zéro-coupon, se distinguant par un taux d'intérêt de 0% et une maturité fixée au 26 août 2025, impliquant que le rendement pour l'investisseur provient de la différence entre le prix d'acquisition (généralement inférieur au pair) et la valeur nominale remboursée à l'échéance, avec un prix actuel sur le marché de 100% de sa valeur nominale et une taille totale d'émission s'élevant à 2,5 milliards de CNY, la fréquence de paiement étant de 1, ce qui, dans le contexte d'une obligation zéro-coupon, se réfère au remboursement unique du principal à l'échéance.